中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(009516)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9700

累计净值:0.9700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡琼予 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-06-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 1,546,087.26 0.55
C 制造业 35,742,846.73 12.63
医疗保健 746,473.65 0.26
B 采矿业 4,625,340.00 1.63
G 交通运输、仓储和邮政业 2,973,699.00 1.05
能源 5,634.25 0.00
A 农、林、牧、渔业 1,908,138.00 0.67
J 金融业 1,357,057.00 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,307,342.00 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 847,902.00 0.30
E 建筑业 598,114.00 0.21
M 科学研究和技术服务业 39,945.10 0.01
  合计 51,698,578.99 18.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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