广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金C类(009526)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0854

累计净值:1.0854 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张芊,李晓博 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.130亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯业务 5,151,941.88 0.28
C 制造业 118,339,083.61 6.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,422,474.78 1.04
信息技术 1,725,841.80 0.09
J 金融业 17,474,630.00 0.94
公用事业 822,563.53 0.04
B 采矿业 9,972,454.56 0.53
房地产 723,532.90 0.04
医疗保健 630,127.35 0.03
F 批发和零售业 5,365,934.91 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 5,341,864.98 0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,483,865.11 0.24
E 建筑业 4,041,925.23 0.22
K 房地产业 3,872,280.00 0.21
R 文化、体育和娱乐业 3,798,798.75 0.20
Q 卫生和社会工作 1,490,902.62 0.08
M 科学研究和技术服务业 1,105,352.48 0.06
L 租赁和商务服务业 1,078,413.10 0.06
H 住宿和餐饮业 639,200.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 113,097.11 0.01
A 农、林、牧、渔业 15,768.10 0.00
  合计 205,610,052.80 11.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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