广发中证500指数增强型证券投资基金C类(009609)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9246

累计净值:0.9246 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-15

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 78,005,956.43 50.17
C 制造业 90,023,303.77 57.90
C 制造业 12,017,347.34 7.73
B 采矿业 3,343,540.00 2.15
J 金融业 11,937,251.00 7.68
J 金融业 10,855,599.00 6.98
B 采矿业 11,004,109.00 7.08
B 采矿业 7,660,569.00 4.93
G 交通运输、仓储和邮政业 1,853,256.00 1.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,564,994.70 3.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,549,405.05 4.21
F 批发和零售业 1,148,022.07 0.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,456,371.00 3.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,489,934.97 3.53
J 金融业 1,081,652.00 0.70
K 房地产业 4,253,882.00 2.74
G 交通运输、仓储和邮政业 5,458,076.00 3.51
K 房地产业 1,003,779.00 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 3,604,820.00 2.32
K 房地产业 5,257,661.00 3.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 984,410.35 0.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
R 文化、体育和娱乐业 2,482,204.00 1.60
R 文化、体育和娱乐业 2,482,204.00 1.60
A 农、林、牧、渔业 1,779,840.00 1.14
M 科学研究和技术服务业 13,757.88 0.01
F 批发和零售业 2,148,969.07 1.38
A 农、林、牧、渔业 1,779,840.00 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业 10,974.32 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,415,742.00 0.91
H 住宿和餐饮业 1,206,100.00 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业 1,426,716.32 0.92
E 建筑业 4,321.39 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,123,200.00 0.72
H 住宿和餐饮业 1,206,100.00 0.78
M 科学研究和技术服务业 1,136,957.88 0.73
E 建筑业 1,080,366.00 0.69
E 建筑业 1,084,687.39 0.69
F 批发和零售业 1,000,947.00 0.64
  合计 293,970,430.90 189.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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