中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类(009622)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0768

累计净值:1.0768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.841亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-07-06

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 34,632,633.27 5.05
电信服务 9,226,769.65 1.35
能源 6,322,470.70 0.92
B 采矿业 22,093,638.00 3.22
消费者非必需品 132,502.10 0.02
J 金融业 7,294,000.00 1.06
K 房地产业 3,967,000.00 0.58
E 建筑业 1,994,480.00 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,955,887.64 0.29
  合计 87,619,381.36 12.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034