鹏华安庆混合型证券投资基金A类(009667)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1731

累计净值:1.2291 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.962亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 227,921,949.76 24.10
F 批发和零售业 25,698,390.52 2.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,196,294.41 2.66
E 建筑业 19,630,986.43 2.08
G 交通运输、仓储和邮政业 16,361,583.00 1.73
P 教育 11,087,206.00 1.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,850,372.97 0.83
L 租赁和商务服务业 3,169,468.00 0.34
M 科学研究和技术服务业 55,504.64 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
  合计 337,002,298.33 35.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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