鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(009787)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9810

累计净值:0.9943 净值更新日期:2023-10-16 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-07-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*15%+恒生中国企业指数收益率*5%(经汇率估值调整)+中债综合财富指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 1,893,149.00 2.63
C 制造业 1,811,526.70 2.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 732,801.96 1.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 385,937.00 0.54
B 采矿业 370,645.00 0.52
E 建筑业 74,305.00 0.10
F 批发和零售业 69,930.00 0.10
  合计 5,338,294.66 7.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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