华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金A类(009837)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2436

累计净值:1.2436 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.629亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 484,694,307.32 82.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,807,020.10 9.36
F 批发和零售业 12,156,709.50 2.08
M 科学研究和技术服务业 607,547.95 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 498,940.83 0.09
B 采矿业 384,369.04 0.07
A 农、林、牧、渔业 241,387.50 0.04
J 金融业 195,201.48 0.03
  合计 553,585,483.72 94.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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