天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金C类(009876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9445

累计净值:0.9445 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.678亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 280,208,324.34 73.35
日常消费品 29,931,527.87 7.84
A 农、林、牧、渔业 13,555,200.00 3.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 231,346.88 0.06
F 批发和零售业 88,223.99 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 29,256.23 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,130.22 0.01
E 建筑业 8,300.73 0.00
  合计 324,128,059.69 84.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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