民生加银医药健康股票型证券投资基金A类(009898)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4341

累计净值:0.4341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹涛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%(经汇率调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 86,752,188.30 42.75
医疗保健 40,583,810.97 20.00
Q 卫生和社会工作 30,551,974.00 15.06
M 科学研究和技术服务业 25,550,327.23 12.59
F 批发和零售业 3,142,706.60 1.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,599.94 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 79,045.10 0.04
  合计 186,755,652.14 92.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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