易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金A类(009900)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0277

累计净值:1.0477 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-03

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 165,517,411.65 14.81
J 金融业 19,152,297.78 1.71
E 建筑业 5,940,507.83 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 5,710,203.00 0.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,438,879.62 0.13
F 批发和零售业 90,086.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,025.63 0.00
  合计 197,893,221.72 17.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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