易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金A类(009902)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0585

累计净值:1.0585 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 115,506,744.09 16.60
J 金融业 13,054,518.72 1.88
G 交通运输、仓储和邮政业 7,082,460.00 1.02
E 建筑业 3,850,799.83 0.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,397.42 0.03
F 批发和零售业 30,531.60 0.00
  合计 139,724,451.66 20.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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