工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金A类(009927)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1023

累计净值:1.1023 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 18,236,600.00 6.74
E 建筑业 17,304,308.89 6.40
G 交通运输、仓储和邮政业 15,461,890.00 5.72
C 制造业 8,242,088.33 3.05
K 房地产业 3,912,000.00 1.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 331,194.74 0.12
M 科学研究和技术服务业 8,755.60 0.00
F 批发和零售业 5,837.04 0.00
  合计 63,502,674.60 23.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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