工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金C类(009928)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0089

累计净值:1.0089 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.801亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 33,114,997.35 6.21
G 交通运输、仓储和邮政业 30,128,975.00 5.65
J 金融业 24,583,500.00 4.61
K 房地产业 20,302,500.00 3.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,972,600.00 1.50
E 建筑业 4,999,203.06 0.94
F 批发和零售业 4,290,000.00 0.80
B 采矿业 1,953,900.00 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,450.14 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 19,857.82 0.00
  合计 127,401,983.37 23.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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