万家创业板指数增强型证券投资基金A类(009981)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7208

累计净值:0.7208 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.187亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 创业板指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 255,713,910.64 64.90
C 制造业 29,899,812.76 7.59
C 制造业 285,613,723.40 72.49
J 金融业 26,081,693.98 6.62
J 金融业 18,537,718.00 4.70
J 金融业 44,619,411.98 11.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,853,724.32 3.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,451,335.32 1.64
A 农、林、牧、渔业 7,221,146.68 1.83
K 房地产业 4,052,503.00 1.03
A 农、林、牧、渔业 7,221,146.68 1.83
M 科学研究和技术服务业 5,607,278.00 1.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,402,389.00 1.37
F 批发和零售业 3,818,129.98 0.97
M 科学研究和技术服务业 5,625,003.66 1.42
B 采矿业 1,873,981.00 0.48
Q 卫生和社会工作 5,331,744.71 1.35
Q 卫生和社会工作 5,316,285.05 1.35
R 文化、体育和娱乐业 82,099.00 0.02
K 房地产业 4,052,503.00 1.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 694,043.97 0.18
F 批发和零售业 3,818,129.98 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 34,407.63 0.01
B 采矿业 1,873,981.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 17,725.66 0.00
Q 卫生和社会工作 15,459.66 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 694,043.97 0.18
R 文化、体育和娱乐业 82,099.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 34,407.63 0.01
  合计 741,639,838.66 188.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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