广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金C类(010038)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0626

累计净值:1.0626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 33,178,234.03 2.77
C 制造业 108,380,130.80 9.05
B 采矿业 30,476,450.00 2.55
医疗保健 29,994,938.87 2.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,440,994.92 1.96
原材料 19,616,727.09 1.64
M 科学研究和技术服务业 16,538,940.86 1.38
日常消费品 18,070,428.78 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 10,941,600.00 0.91
信息技术 15,591,451.33 1.30
Q 卫生和社会工作 4,427,470.17 0.37
通讯业务 15,172,828.52 1.27
能源 10,621,750.78 0.89
F 批发和零售业 3,687,898.98 0.31
公用事业 4,184,392.80 0.35
L 租赁和商务服务业 1,915,313.10 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 207,131.79 0.02
E 建筑业 5,469.40 0.00
  合计 346,452,152.22 28.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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