方正富邦中证500指数增强型证券投资基金A类(010066)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9930

累计净值:0.9930 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.129亿份(2021-04-22) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,318.18 0.04
C 制造业 9,236,936.18 22.57
C 制造业 9,221,618.00 22.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,136.00 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,033,452.00 2.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,033,452.00 2.52
J 金融业 759,453.00 1.86
J 金融业 759,453.00 1.86
F 批发和零售业 504,033.00 1.23
F 批发和零售业 504,033.00 1.23
B 采矿业 469,794.00 1.15
B 采矿业 469,794.00 1.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 392,292.00 0.95
K 房地产业 386,445.00 0.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 386,156.00 0.94
K 房地产业 386,445.00 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业 298,364.20 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 298,364.20 0.73
E 建筑业 230,289.00 0.56
E 建筑业 230,289.00 0.56
A 农、林、牧、渔业 151,489.00 0.37
A 农、林、牧、渔业 151,489.00 0.37
L 租赁和商务服务业 149,144.00 0.36
L 租赁和商务服务业 149,144.00 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 146,299.00 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 146,299.00 0.36
M 科学研究和技术服务业 137,254.00 0.34
M 科学研究和技术服务业 137,254.00 0.34
Q 卫生和社会工作 127,325.00 0.31
Q 卫生和社会工作 127,325.00 0.31
R 文化、体育和娱乐业 121,713.00 0.30
R 文化、体育和娱乐业 121,713.00 0.30
H 住宿和餐饮业 79,825.00 0.19
H 住宿和餐饮业 79,825.00 0.19
S 综合 76,632.00 0.19
S 综合 76,632.00 0.19
P 教育 8,406.00 0.02
P 教育 8,406.00 0.02
  合计 28,618,290.76 69.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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