工银瑞信优质成长混合型证券投资基金A类(010088)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6930

累计净值:0.6930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张剑峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 765,314,964.23 55.38
工业Industrials 1,667,820.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 98,604,029.24 7.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,113,436.28 5.51
J 金融业 63,974,246.40 4.63
G 交通运输、仓储和邮政业 38,946,240.00 2.82
B 采矿业 33,637,905.70 2.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,121,563.97 1.53
Q 卫生和社会工作 15,071,833.17 1.09
R 文化、体育和娱乐业 3,300,125.01 0.24
F 批发和零售业 115,270.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,117,924,413.93 80.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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