中欧添益一年持有期混合型证券投资基金C类(010189)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-10-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 20,256,026.20 12.25
B 采矿业 7,822,520.00 4.73
J 金融业 5,807,880.00 3.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,560,080.00 1.55
G 交通运输、仓储和邮政业 2,322,246.40 1.40
E 建筑业 2,212,000.00 1.34
A 农、林、牧、渔业 1,373,500.00 0.83
  合计 42,354,252.60 25.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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