长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金A类(010284)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6145

累计净值:0.6145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩林 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.462亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I电信服务 9,723,019.37 2.23
C 制造业 280,850,212.67 64.32
H信息科技 28,666.76 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,522,270.72 9.05
L 租赁和商务服务业 17,992,025.00 4.12
F 批发和零售业 12,385,183.00 2.84
J 金融业 11,802,842.00 2.70
R 文化、体育和娱乐业 7,528,856.00 1.72
G 交通运输、仓储和邮政业 2,405,208.00 0.55
Q 卫生和社会工作 2,309,280.00 0.53
M 科学研究和技术服务业 2,194,255.20 0.50
B 采矿业 1,133,680.00 0.26
E 建筑业 8,671.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,044.00 0.00
  合计 387,885,214.56 88.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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