万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类(010297)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7100

累计净值:0.7100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.507亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 216,066,464.60 56.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,808,739.92 17.09
B 采矿业 20,597,055.00 5.35
J 金融业 19,051,647.00 4.95
F 批发和零售业 10,379,838.11 2.70
S 综合 8,805,550.00 2.29
G 交通运输、仓储和邮政业 8,122,156.00 2.11
E 建筑业 4,728,568.86 1.23
R 文化、体育和娱乐业 4,449,388.80 1.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,676,807.97 0.96
A 农、林、牧、渔业 989,982.00 0.26
Q 卫生和社会工作 981,162.00 0.25
L 租赁和商务服务业 292,800.00 0.08
  合计 363,950,160.26 94.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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