中欧悦享生活混合型证券投资基金C类(010337)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9533

累计净值:0.9533 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:郭睿 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.105亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,477,872,866.44 47.12
地产业 671,349,395.28 9.10
J 金融业 503,098,708.04 6.82
信息技术 582,035,041.04 7.89
L 租赁和商务服务业 341,559,689.28 4.63
消费者非必需品 404,982,973.59 5.49
消费者常用品 266,686,660.39 3.61
F 批发和零售业 213,066,772.06 2.89
电信服务 239,889,974.94 3.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,231,967.64 0.53
M 科学研究和技术服务业 32,780,490.68 0.44
金融 141,528,890.05 1.92
N 水利、环境和公共设施管理业 32,848.54 0.00
  合计 6,914,116,277.97 93.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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