易方达医药生物股票型证券投资基金C类(010388)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6649

累计净值:0.6649 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨桢霄,许征 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健 1,133,722,457.18 39.76
C 制造业 1,321,885,575.51 46.36
M 科学研究和技术服务业 78,283,007.24 2.75
F 批发和零售业 67,965,593.35 2.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 532,355.88 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,602,481,058.51 91.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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