广发瑞福精选混合型证券投资基金C类(010453)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7201

累计净值:0.7201 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王丽媛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.555亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 621,502,522.98 56.02
原材料 18,699,950.48 1.69
J 金融业 58,162,340.00 5.24
能源 5,325,869.46 0.48
K 房地产业 56,205,341.00 5.07
工业 5,065,372.66 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,330,974.72 4.27
E 建筑业 24,131,690.00 2.18
G 交通运输、仓储和邮政业 21,438,216.00 1.93
A 农、林、牧、渔业 15,515,126.00 1.40
B 采矿业 10,915,178.00 0.98
L 租赁和商务服务业 8,360,845.00 0.75
M 科学研究和技术服务业 7,868,380.20 0.71
F 批发和零售业 22,147.02 0.00
  合计 900,543,953.52 81.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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