交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金(010454)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8017

累计净值:0.8017 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:38.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,748,350,989.98 55.83
医药卫生 216,050,764.34 6.90
Q 卫生和社会工作 459,725,336.90 14.68
可选消费 195,478,391.08 6.24
主要消费 39,651,491.74 1.27
M 科学研究和技术服务业 217,276,295.12 6.94
F 批发和零售业 54,369,309.15 1.74
通信服务 15,566,198.15 0.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 230,824.78 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 44,604.84 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,946,789,139.88 94.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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