民生加银康利混合型证券投资基金(010461)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0770

累计净值:1.0770 净值更新日期:2022-04-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-11-09

业绩比较基准: 中债总指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%+沪深300指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 255,391.77 8.65
  合计 255,391.77 8.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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