易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(010471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0207

累计净值:1.1127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-06

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 60,604,732.05 8.38
4 企业债 262,421,385.25 36.29
5 企业短期融资券 60,765,379.24 8.40
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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