交银施罗德启道混合型证券投资基金(010483)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5630

累计净值:0.5630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:40.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 939,844,554.52 37.72
通信服务 231,469,153.09 9.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 337,644,510.64 13.55
可选消费 225,719,545.03 9.06
J 金融业 102,604,762.40 4.12
医药卫生 50,248,877.40 2.02
主要消费 43,353,429.35 1.74
K 房地产业 86,432,000.00 3.47
房地产 8,648,417.93 0.35
M 科学研究和技术服务业 86,212,809.24 3.46
L 租赁和商务服务业 55,940,475.00 2.25
金融 418,439.28 0.02
R 文化、体育和娱乐业 31,066,140.00 1.25
Q 卫生和社会工作 28,198,936.14 1.13
F 批发和零售业 12,942,106.55 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,240,825,343.21 89.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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