广发恒信一年持有期混合型证券投资基金C类(010533)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9865

累计净值:0.9865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.193亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 230,366,658.70 12.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,005,982.00 1.62
G 交通运输、仓储和邮政业 25,507,000.00 1.42
L 租赁和商务服务业 18,420,000.00 1.03
B 采矿业 16,808,000.00 0.94
F 批发和零售业 11,264,464.43 0.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,333,563.97 0.58
E 建筑业 4,314,745.06 0.24
M 科学研究和技术服务业 550,206.71 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 272,651.64 0.02
  合计 346,843,272.51 19.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034