工银传媒指数C (010677) 行业配置

单位净值： 0.9276	累计净值：0.9276	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟琳	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.995亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：国信证券股份有限公司	成立日期：2020-11-26
业绩比较基准：中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。

单位净值：

0.9276

累计净值：0.9276

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘伟琳

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.995亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：国信证券股份有限公司

成立日期：2020-11-26

业绩比较基准：中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
I	信息传输、软件和信息技术服务业	137,161,268.66	54.96
C	制造业	600,324.69	0.24
I	信息传输、软件和信息技术服务业	137,108,855.09	54.94
F	批发和零售业	197,579.91	0.08
R	文化、体育和娱乐业	59,204,847.37	23.72
R	文化、体育和娱乐业	59,204,847.37	23.72
L	租赁和商务服务业	39,461,470.15	15.81
M	科学研究和技术服务业	80,700.11	0.03
L	租赁和商务服务业	39,461,470.15	15.81
C	制造业	2,688,399.00	1.08
I	信息传输、软件和信息技术服务业	52,413.57	0.02
C	制造业	3,288,723.69	1.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.01
F	批发和零售业	197,579.91	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	24,475.26	0.01
M	科学研究和技术服务业	80,700.11	0.03
Q	卫生和社会工作	12,914.86	0.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	24,475.26	0.01
Q	卫生和社会工作	12,914.86	0.01
	合计	478,931,087.96	191.90

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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