工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类(010677)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9279

累计净值:0.9279 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-11-26

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,233,539.55 52.38
C 制造业 76,413.91 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,233,539.55 52.38
R 文化、体育和娱乐业 26,718,033.24 27.32
R 文化、体育和娱乐业 26,718,033.24 27.32
N 水利、环境和公共设施管理业 9,405.00 0.01
L 租赁和商务服务业 14,017,523.76 14.33
L 租赁和商务服务业 14,017,523.76 14.33
C 制造业 76,413.91 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 9,405.00 0.01
  合计 184,109,830.92 188.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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