安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金C类(010708)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9993

累计净值:0.9993 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:庄园,张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.474亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 122,054,515.70 7.33
原材料 8,084,290.38 0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 84,073,744.00 5.05
J 金融业 40,126,648.00 2.41
M 科学研究和技术服务业 3,772,530.00 0.23
  合计 258,111,728.08 15.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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