中欧瑾利混合型证券投资基金C类(010713)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0102

累计净值:1.0102 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.507亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
消费者非必需品 1,277,912.16 0.18
C 制造业 58,215,936.87 7.99
J 金融业 27,746,300.00 3.81
消费者常用品 799,540.28 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,948,907.71 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 7,410,000.00 1.02
K 房地产业 6,000,000.00 0.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,355,750.68 0.60
R 文化、体育和娱乐业 4,178,200.00 0.57
H 住宿和餐饮业 2,220,000.00 0.30
Q 卫生和社会工作 887,268.75 0.12
  合计 123,039,816.45 16.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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