易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类(010737)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6492

累计净值:0.6492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.822亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 930,553,337.76 50.75
能源 120,126,943.30 6.55
C 制造业 3,323,170.86 0.18
C 制造业 933,876,508.62 50.93
J 金融业 165,945,500.00 9.05
J 金融业 165,945,500.00 9.05
电信服务 110,412,223.90 6.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 242,930.48 0.01
非必需消费品 80,973,506.46 4.42
B 采矿业 148,820,402.00 8.12
B 采矿业 148,820,402.00 8.12
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,859,031.19 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 18,859,031.19 1.03
E 建筑业 15,728,000.00 0.86
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
E 建筑业 15,739,369.83 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,488,000.00 0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,521,563.97 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,765,583.74 0.47
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,522,653.26 0.46
E 建筑业 11,369.83 0.00
Q 卫生和社会工作 8,267,885.46 0.45
Q 卫生和社会工作 8,246,700.00 0.45
M 科学研究和技术服务业 933,000.00 0.05
M 科学研究和技术服务业 965,809.24 0.05
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
  合计 2,933,351,231.84 159.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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