华商甄选回报混合型证券投资基金A类(010761)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2945

累计净值:1.2945 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:53.935亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A基础材料 815,674,443.14 8.59
C 制造业 2,639,769,906.65 27.79
B消费者非必需品 738,170,583.13 7.77
B 采矿业 1,008,389,094.34 10.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 462,325,440.33 4.87
F医疗保健 546,070,598.99 5.75
D能源 411,743,457.18 4.33
G 交通运输、仓储和邮政业 321,363,954.91 3.38
M 科学研究和技术服务业 165,414,553.32 1.74
E金融 280,353,684.44 2.95
J 金融业 158,624,005.30 1.67
H信息技术 141,672,573.62 1.49
G工业 101,815,021.85 1.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,684,583.53 0.57
J公用事业 65,122,228.20 0.69
L 租赁和商务服务业 36,793,704.00 0.39
H 住宿和餐饮业 27,116,275.00 0.29
I电信服务 18,508,505.34 0.19
C消费者常用品 1,377,118.54 0.01
F 批发和零售业 22,240,243.30 0.23
K 房地产业 21,818,233.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 15,504,768.34 0.16
E 建筑业 3,182,122.14 0.03
A 农、林、牧、渔业 2,098,708.00 0.02
Q 卫生和社会工作 21,583.53 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,118.75 0.00
  合计 8,058,857,508.87 84.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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