国寿安保华丰混合型证券投资基金C类(010766)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9582

累计净值:0.9582 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.802亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 103,664,262.79 45.15
电信服务 5,155,598.00 2.25
J 金融业 12,959,140.00 5.64
金融 3,695,803.11 1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,688,000.00 1.17
消费者非必需品 2,971,450.03 1.29
信息技术 2,695,786.13 1.17
L 租赁和商务服务业 1,530,400.00 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 1,458,360.00 0.64
医疗保健 2,367,095.63 1.03
消费者常用品 1,133,301.86 0.49
  合计 140,319,197.55 61.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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