国寿安保华丰混合型证券投资基金C类(010766)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6401

累计净值:0.6401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷,宋易潞 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 23,082,639.83 61.97
电信服务 2,196,989.75 5.90
J 金融业 2,416,572.00 6.49
地产建筑业 608,067.52 1.63
B 采矿业 979,866.00 2.63
能源 443,215.29 1.19
医疗保健 403,757.20 1.08
M 科学研究和技术服务业 906,788.00 2.43
消费者非必需品 335,522.23 0.90
F 批发和零售业 529,188.00 1.42
信息技术 327,043.33 0.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 519,497.00 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 305,250.00 0.82
  合计 33,054,396.15 88.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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