天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金C类(010772)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6831

累计净值:0.6831 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 91,550,490.79 73.96
C 制造业 94,363,616.67 76.23
C 制造业 2,813,125.88 2.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,462,004.50 6.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,098,341.22 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,560,345.72 6.92
M 科学研究和技术服务业 4,561,770.00 3.69
M 科学研究和技术服务业 4,568,946.31 3.70
B 采矿业 105,700.00 0.09
F 批发和零售业 47,841.82 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 3,473,973.00 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 3,473,973.00 2.81
A 农、林、牧、渔业 1,942,539.00 1.57
A 农、林、牧、渔业 1,942,539.00 1.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.03
L 租赁和商务服务业 1,904,045.00 1.54
Q 卫生和社会工作 24,829.06 0.02
L 租赁和商务服务业 1,904,045.00 1.54
Q 卫生和社会工作 988,367.97 0.80
M 科学研究和技术服务业 7,176.31 0.01
Q 卫生和社会工作 1,013,197.03 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 6,436.35 0.01
F 批发和零售业 966,097.82 0.78
F 批发和零售业 918,256.00 0.74
B 采矿业 105,700.00 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 6,436.35 0.01
  合计 233,876,921.74 189.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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