西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金C类(010780)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:翟梓舰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 325,646,290.89 68.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,405,624.08 4.29
E 建筑业 17,958,244.99 3.78
F 批发和零售业 14,631,620.66 3.08
G 交通运输、仓储和邮政业 9,003,815.00 1.89
M 科学研究和技术服务业 7,280,466.82 1.53
K 房地产业 6,576,619.00 1.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,466,798.60 1.36
N 水利、环境和公共设施管理业 4,823,469.98 1.02
R 文化、体育和娱乐业 2,840,608.00 0.60
B 采矿业 2,674,102.00 0.56
P 教育 2,356,371.00 0.50
A 农、林、牧、渔业 1,948,966.00 0.41
J 金融业 1,063,766.00 0.22
L 租赁和商务服务业 1,016,879.00 0.21
Q 卫生和社会工作 162,207.46 0.03
  合计 424,855,849.48 89.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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