易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(010839)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1151

累计净值:1.1151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 215,026,966.55 25.21
J 金融业 13,214,376.00 1.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,197,524.97 1.20
E 建筑业 8,002,122.83 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业 5,448,060.00 0.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,434,240.88 0.52
B 采矿业 1,229,175.00 0.14
A 农、林、牧、渔业 1,049,752.00 0.12
K 房地产业 1,029,392.00 0.12
F 批发和零售业 115,011.26 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,025.63 0.00
  合计 259,811,641.82 30.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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