宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金(010845)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9834

累计净值:0.9834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘欣,宁霄,曾薏桐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.872亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 118,349,930.88 17.40
J 金融业 17,212,520.00 2.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,556,858.69 1.11
F 批发和零售业 6,499,056.33 0.96
B 采矿业 6,193,445.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 4,512,691.24 0.66
L 租赁和商务服务业 3,519,463.00 0.52
E 建筑业 2,406,447.83 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 1,837,772.00 0.27
K 房地产业 1,490,838.00 0.22
R 文化、体育和娱乐业 1,372,042.00 0.20
A 农、林、牧、渔业 786,100.00 0.12
Q 卫生和社会工作 609,877.46 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 559,191.97 0.08
S 综合 128,736.00 0.02
P 教育 124,572.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.01
H 住宿和餐饮业 34,680.00 0.01
  合计 173,230,475.24 25.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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