鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金C类(010920)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9683

累计净值:0.9683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.400亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 12,168,112.80 7.96
金融 1,717,050.89 1.12
非日常生活消费品 196,533.41 0.13
J 金融业 8,235,466.00 5.39
B 采矿业 2,329,536.00 1.52
K 房地产业 1,993,916.00 1.30
E 建筑业 783,186.00 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 552,151.00 0.36
H 住宿和餐饮业 493,607.00 0.32
F 批发和零售业 427,278.00 0.28
R 文化、体育和娱乐业 283,504.00 0.19
L 租赁和商务服务业 156,219.00 0.10
  合计 29,336,560.10 19.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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