天弘国证A50指数型发起式证券投资基金A类(010953)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7068

累计净值:0.7068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.347亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 国证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 45,053,732.10 58.11
C 制造业 45,053,732.10 58.11
J 金融业 9,247,268.00 11.93
J 金融业 9,247,268.00 11.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,248,364.00 4.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,248,364.00 4.19
B 采矿业 3,088,679.00 3.98
B 采矿业 3,088,679.00 3.98
G 交通运输、仓储和邮政业 2,950,323.00 3.81
G 交通运输、仓储和邮政业 2,950,323.00 3.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,931,745.04 3.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,931,745.04 3.78
M 科学研究和技术服务业 1,944,220.80 2.51
M 科学研究和技术服务业 1,944,220.80 2.51
E 建筑业 1,148,581.00 1.48
E 建筑业 1,148,581.00 1.48
L 租赁和商务服务业 1,144,476.00 1.48
L 租赁和商务服务业 1,144,476.00 1.48
A 农、林、牧、渔业 1,066,224.60 1.38
A 农、林、牧、渔业 1,066,224.60 1.38
K 房地产业 907,752.00 1.17
K 房地产业 907,752.00 1.17
Q 卫生和社会工作 832,352.43 1.07
Q 卫生和社会工作 832,352.43 1.07
  合计 147,127,435.94 189.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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