华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类(010971)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9398

累计净值:0.9398 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何家琪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.424亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 34,826,254.87 10.35
K 房地产业 2,634,976.00 0.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,552,042.83 0.46
B 采矿业 323,871.00 0.10
E 建筑业 5,563.56 0.00
  合计 39,342,708.26 11.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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