华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金(010976)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0285

累计净值:1.0285 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.001亿份(2021-08-31) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 9,559,196,047.28 156.78
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 375,319,818.05 6.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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