国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金A类(010987)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8105

累计净值:0.8105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.961亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 3,767,761.25 3.51
C 制造业 65,644,022.47 61.15
房地产 1,614,790.22 1.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,335,486.32 14.29
信息技术 1,549,519.19 1.44
J 金融业 2,889,654.00 2.69
A 农、林、牧、渔业 2,603,570.00 2.43
通讯业务 1,293,227.88 1.20
F 批发和零售业 1,720,103.00 1.60
E 建筑业 941,571.00 0.88
  合计 97,359,705.33 90.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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