工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金(011006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9681

累计净值:0.9681 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁芳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:79.156亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务CommunicationServices 949,401,284.00 12.68
C 制造业 3,199,739,375.66 42.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 552,802,044.91 7.39
必需消费品ConsumerStaples 476,861,220.00 6.37
M 科学研究和技术服务业 305,116,559.00 4.08
非必需消费品Consumer 407,096,064.00 5.44
R 文化、体育和娱乐业 222,219,628.39 2.97
信息技术InformationTechnology 350,984,476.00 4.69
金融Financials 318,124,911.00 4.25
N 水利、环境和公共设施管理业 19,857.82 0.00
  合计 6,782,365,420.78 90.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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