工银瑞信成长精选混合型证券投资基金A类(011069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6779

累计净值:0.6779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健HealthCare 73,698,800.00 5.90
C 制造业 717,609,897.10 57.49
F 批发和零售业 88,044,894.12 7.05
非必需消费品ConsumerDiscretionary 2,103,200.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 69,086,261.56 5.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,325,731.74 3.55
K 房地产业 18,585,000.00 1.49
R 文化、体育和娱乐业 12,530,000.00 1.00
E 建筑业 11,071,369.83 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,037,155,513.76 83.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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