广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金C类(011195)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8240

累计净值:0.8240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王明旭 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-04-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 440,524,893.72 28.39
J 金融业 410,176,599.90 26.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 286,617,365.71 18.47
C 制造业 21,003,495.24 1.35
N 水利、环境和公共设施管理业 6,147,072.00 0.40
  合计 1,164,469,426.57 75.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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