交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金A类(011198)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9925

累计净值:1.0075 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.653亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,012,778.67 6.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,648,156.00 2.30
J 金融业 1,661,190.80 1.44
B 采矿业 1,320,419.00 1.15
G 交通运输、仓储和邮政业 1,067,482.80 0.93
L 租赁和商务服务业 751,465.00 0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 731,240.00 0.64
E 建筑业 667,524.00 0.58
M 科学研究和技术服务业 476,217.20 0.41
A 农、林、牧、渔业 229,416.00 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 7,738.51 0.01
  合计 17,573,627.98 15.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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