东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C类(011241)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5013

累计净值:0.6638 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张浩佳 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.124亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-21

业绩比较基准: 80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 162,406,864.18 82.67
S 综合 7,645,147.00 3.89
F 批发和零售业 3,828,453.18 1.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,140.42 0.01
Q 卫生和社会工作 14,823.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 13,595.67 0.01
E 建筑业 3,082.16 0.00
  合计 173,961,670.04 88.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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