金鹰新能源混合型证券投资基金A类(011260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9143

累计净值:0.9143 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李恒 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-23

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*60%+恒生能源行业指数*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 320,880,271.80 79.53
基础材料 1,356,624.19 0.34
公用事业 966,787.44 0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,291,889.97 3.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,867,893.45 2.20
非日常生活消费品 205,402.30 0.05
B 采矿业 1,494,639.00 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 808,745.90 0.20
M 科学研究和技术服务业 642,172.87 0.16
F 批发和零售业 51,462.64 0.01
E 建筑业 9,685.09 0.00
  合计 350,575,574.65 86.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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