金鹰新能源混合型证券投资基金A类(011260)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3894

累计净值:1.3894 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:樊勇 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.926亿份(2021-10-26) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-23

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*60%+恒生能源行业指数*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 608,338,424.92 81.35
基础材料 5,920,998.95 0.79
B 采矿业 28,578,590.00 3.82
工业 3,739,339.76 0.50
公用事业 2,796,465.79 0.37
S 综合 22,486,632.00 3.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,135,770.20 0.95
信息技术 1,745,710.54 0.23
非日常生活消费品 980,428.32 0.13
M 科学研究和技术服务业 166,920.34 0.02
F 批发和零售业 134,945.72 0.02
电信服务 752,565.58 0.10
J 金融业 112,849.20 0.02
地产业 524,369.62 0.07
R 文化、体育和娱乐业 108,720.14 0.01
医疗保健 271,044.40 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 91,913.24 0.01
金融 239,821.31 0.03
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01
能源 136,455.23 0.02
日常消费品 95,801.90 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,893.60 0.00
E 建筑业 8,300.53 0.00
  合计 684,463,208.15 91.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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