易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金C类(011348)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0042

累计净值:1.0042 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.170亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-04-09

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,809,794.38 13.61
G 交通运输、仓储和邮政业 3,119,040.00 1.65
J 金融业 2,986,536.60 1.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,794,613.00 0.95
E 建筑业 1,452,559.00 0.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 321,210.00 0.17
K 房地产业 295,608.00 0.16
  合计 35,779,360.98 18.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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